دفتر اليومية
كلُّ حركةٍ مالية بتاريخها ومستندها·2026
مدين
2,777,113.67
دائن
2,777,113.67
القيد
9
سطور الفترة كاملة
30
سطور الفترة كاملة 30
| 2026-08-30 | JV-2026-00008 | 5100 تكلفة المواد | موادّ صُرفت على المشروع · إذن صرف MI-2026-00001 — عقد صيانة وتشغيل مبانٍ إدارية — سنة أولى | عقد صيانة وتشغيل مبانٍ إدارية — سنة أولى | 21,810.00 | ||
| 2026-08-30 | JV-2026-00008 | 1310 مواد بالموقع | تفريغُ مواد الموقع بالاستهلاك · إذن صرف MI-2026-00001 — عقد صيانة وتشغيل مبانٍ إدارية — سنة أولى | عقد صيانة وتشغيل مبانٍ إدارية — سنة أولى | 21,810.00 | ||
| 2026-08-29 | JV-2026-00007 | 1110 النقدية بالبنك | مدفوعات · سند صرف PAY-2026-00002 | — | 73,600.00 | ||
| 2026-08-29 | JV-2026-00007 | 2100 ذمم الموردين الدائنة | سداد أتعاب الاستشاري · سند صرف PAY-2026-00002 | — | 73,600.00 | ||
| 2026-08-17 | JV-2026-00006 | 5500 مصروفات الموقع | إشراف هندسيّ — دفعة الفترة · أتعاب الاستشاري | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 64,000.00 | ||
| 2026-08-17 | JV-2026-00006 | 1400 ضريبة القيمة المضافة - مدخلات | ضريبةُ مدخلات · أتعاب الاستشاري | — | 9,600.00 | ||
| 2026-08-17 | JV-2026-00006 | 2100 ذمم الموردين الدائنة | ذمّةُ مورّد · أتعاب الاستشاري | — | 73,600.00 | ||
| 2026-08-14 | JV-2026-00005 | 1100 النقدية بالصندوق | مدفوعات · سند صرف PAY-2026-00001 | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 18,400.00 | ||
| 2026-08-14 | JV-2026-00005 | 5500 مصروفات الموقع | مصاريف موقع — وقود ومياه وحراسة · سند صرف PAY-2026-00001 | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 18,400.00 | ||
| 2026-08-07 | JV-2026-00004 | 1110 النقدية بالبنك | مقبوضات · سند قبض RCV-2026-00002 | — | 250,000.00 | ||
| 2026-08-07 | JV-2026-00004 | 1200 ذمم العملاء المدينة | دفعة على المستخلص الأول · سند قبض RCV-2026-00002 | — | 250,000.00 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00009 | 5200 تكلفة العمالة | رواتب 7/2026 · مسيّر رواتب 7/2026 | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 18,826.88 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00009 | 5200 تكلفة العمالة | مخصّص نهاية الخدمة · مسيّر رواتب 7/2026 | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 1,375.00 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00009 | 5600 مصروفات إدارية وعمومية | رواتب 7/2026 · مسيّر رواتب 7/2026 | — | 8,687.50 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00009 | 5600 مصروفات إدارية وعمومية | مخصّص نهاية الخدمة · مسيّر رواتب 7/2026 | — | 338.54 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00009 | 2400 رواتب مستحقّة | صافي رواتب 7/2026 · مسيّر رواتب 7/2026 | — | 24,828.12 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00009 | 2600 مستحقّات حكومية (التأمينات الاجتماعية) | تأمينات 7/2026 · مسيّر رواتب 7/2026 | — | 2,686.26 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00009 | 2700 مخصّص نهاية الخدمة | مخصّص نهاية الخدمة · مسيّر رواتب 7/2026 | — | 1,713.54 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00001 | 1200 ذمم العملاء المدينة | مستحقّ من العميل · مستخلص IPC-2026-00001 — توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 1,336,234.50 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00001 | 1210 محتجزات لدى العملاء | محتجز الفترة · مستخلص IPC-2026-00001 — توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 74,235.25 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00001 | 2200 دفعات مقدّمة من العملاء | استرداد دفعة مقدّمة · مستخلص IPC-2026-00001 — توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 296,941.00 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00001 | 4100 إيرادات عقود المقاولات | أعمال منفَّذة هذه الفترة · مستخلص IPC-2026-00001 — توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 1,360,505.00 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00001 | 2210 مطالبات مواد بالموقع | مطالبةُ مواد بالموقع · مستخلص IPC-2026-00001 — توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 124,200.00 | ||
| 2026-07-31 | JV-2026-00001 | 2300 ضريبة القيمة المضافة - مخرجات | ضريبة القيمة المضافة · مستخلص IPC-2026-00001 — توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | — | 222,705.75 | ||
| 2026-07-26 | JV-2026-00002 | 5300 تكلفة مقاولي الباطن | أعمال باطنٍ هذه الفترة · شهادة باطن SUB-2026-00001 — أعمالُ الحفر والردم — مقاولة باطن | عقد صيانة وتشغيل مبانٍ إدارية — سنة أولى | 133,100.00 | ||
| 2026-07-26 | JV-2026-00002 | 1400 ضريبة القيمة المضافة - مدخلات | ضريبة مدخلات · شهادة باطن SUB-2026-00001 — أعمالُ الحفر والردم — مقاولة باطن | — | 19,965.00 | ||
| 2026-07-26 | JV-2026-00002 | 2110 مستحقّات مقاولي الباطن | مستحقّ لمقاول الباطن · شهادة باطن SUB-2026-00001 — أعمالُ الحفر والردم — مقاولة باطن | عقد صيانة وتشغيل مبانٍ إدارية — سنة أولى | 146,410.00 | ||
| 2026-07-26 | JV-2026-00002 | 2120 محتجزات لمقاولي الباطن | محتجز الفترة · شهادة باطن SUB-2026-00001 — أعمالُ الحفر والردم — مقاولة باطن | عقد صيانة وتشغيل مبانٍ إدارية — سنة أولى | 6,655.00 | ||
| 2026-05-04 | JV-2026-00003 | 1110 النقدية بالبنك | مقبوضات · سند قبض RCV-2026-00001 | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 450,000.00 | ||
| 2026-05-04 | JV-2026-00003 | 2200 دفعات مقدّمة من العملاء | دفعة مقدّمة على العقد · سند قبض RCV-2026-00001 | توسعة مركز الواحة التجاري — حيّ النرجس | 450,000.00 |