ميزان المراجعة
رصيدُ كلّ حسابٍ في سطرٍ واحد·2026
مدين
2,777,113.67
دائن
2,777,113.67
الرصيد
✓
الأصول
| الحساب | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|
| 1100 النقدية بالصندوق | 0.00 | 18,400.00 | -18,400.00 |
| 1110 النقدية بالبنك | 700,000.00 | 73,600.00 | 626,400.00 |
| 1200 ذمم العملاء المدينة | 1,336,234.50 | 250,000.00 | 1,086,234.50 |
| 1210 محتجزات لدى العملاء | 74,235.25 | 0.00 | 74,235.25 |
| 1310 مواد بالموقع | 0.00 | 21,810.00 | -21,810.00 |
| 1400 ضريبة القيمة المضافة - مدخلات | 29,565.00 | 0.00 | 29,565.00 |
الالتزامات
| الحساب | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|
| 2100 ذمم الموردين الدائنة | 73,600.00 | 73,600.00 | 0.00 |
| 2110 مستحقّات مقاولي الباطن | 0.00 | 146,410.00 | 146,410.00 |
| 2120 محتجزات لمقاولي الباطن | 0.00 | 6,655.00 | 6,655.00 |
| 2200 دفعات مقدّمة من العملاء | 296,941.00 | 450,000.00 | 153,059.00 |
| 2210 مطالبات مواد بالموقع | 0.00 | 124,200.00 | 124,200.00 |
| 2300 ضريبة القيمة المضافة - مخرجات | 0.00 | 222,705.75 | 222,705.75 |
| 2400 رواتب مستحقّة | 0.00 | 24,828.12 | 24,828.12 |
| 2600 مستحقّات حكومية (التأمينات الاجتماعية) | 0.00 | 2,686.26 | 2,686.26 |
| 2700 مخصّص نهاية الخدمة | 0.00 | 1,713.54 | 1,713.54 |
الإيرادات
| الحساب | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|
| 4100 إيرادات عقود المقاولات | 0.00 | 1,360,505.00 | 1,360,505.00 |
المصروفات
| الحساب | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|
| 5100 تكلفة المواد | 21,810.00 | 0.00 | 21,810.00 |
| 5200 تكلفة العمالة | 20,201.88 | 0.00 | 20,201.88 |
| 5300 تكلفة مقاولي الباطن | 133,100.00 | 0.00 | 133,100.00 |
| 5500 مصروفات الموقع | 82,400.00 | 0.00 | 82,400.00 |
| 5600 مصروفات إدارية وعمومية | 9,026.04 | 0.00 | 9,026.04 |