القوائم المالية
قائمةُ الدخل والمركزُ الماليّ — ما يطلبه البنك والمدقّق·2026
الإيراد
1,360,505.00
التكلفة
266,537.92
ربح السنة
1,093,967.08
الرصيد
✓
قائمة الدخل
الإيراد
| 4100 إيرادات عقود المقاولات | 1,360,505.00 |
| المجموع | 1,360,505.00 |
التكلفة
| 5100 تكلفة المواد | 21,810.00 |
| 5200 تكلفة العمالة | 20,201.88 |
| 5300 تكلفة مقاولي الباطن | 133,100.00 |
| 5500 مصروفات الموقع | 82,400.00 |
| 5600 مصروفات إدارية وعمومية | 9,026.04 |
| المجموع | 266,537.92 |
ربح السنة: 1,093,967.08
المركز المالي
الأصول
| 1100 النقدية بالصندوق | -18,400.00 |
| 1110 النقدية بالبنك | 626,400.00 |
| 1200 ذمم العملاء المدينة | 1,086,234.50 |
| 1210 محتجزات لدى العملاء | 74,235.25 |
| 1310 مواد بالموقع | -21,810.00 |
| 1400 ضريبة القيمة المضافة - مدخلات | 29,565.00 |
| المجموع | 1,776,224.75 |
الالتزامات
| 2110 مستحقّات مقاولي الباطن | 146,410.00 |
| 2120 محتجزات لمقاولي الباطن | 6,655.00 |
| 2200 دفعات مقدّمة من العملاء | 153,059.00 |
| 2210 مطالبات مواد بالموقع | 124,200.00 |
| 2300 ضريبة القيمة المضافة - مخرجات | 222,705.75 |
| 2400 رواتب مستحقّة | 24,828.12 |
| 2600 مستحقّات حكومية (التأمينات الاجتماعية) | 2,686.26 |
| 2700 مخصّص نهاية الخدمة | 1,713.54 |
| المجموع | 682,257.67 |
حقوق الملكية
| المجموع | 0.00 |
نتيجةُ سنواتٍ لم تُقفَل بعد: 1,093,967.08
متوازن ✓ — 1,776,224.75