حركة النقد
من أين دخل المال وأين خرج — من الدفتر، لا توقّعًا·2026-01-01 — 2026-11-08
النقد في البداية
0.00
النقد في النهاية
608,000.00
من التشغيل
ما دخل وخرج من العمل نفسه: تحصيل من العملاء، ودفع للموردين والرواتب.
| الحساب | المبلغ | |
|---|---|---|
| 1200 ذمم العملاء المدينة | 250,000.00 | |
| 2100 ذمم الموردين الدائنة | -73,600.00 | |
| 2200 دفعات مقدّمة من العملاء | 450,000.00 | |
| 5500 مصروفات الموقع | -18,400.00 |
مجموع القسم: 608,000.00
من الشراء والبيع طويل الأجل
شراء المعدّات والعقارات وبيعها — ما يُشترى ليبقى.
لا حركة في هذا القسم خلال الفترة
مجموع القسم: 0.00
من رأس المال والتمويل
ما أدخله الشركاء أو أخذوه، والقروض وسدادها.
لا حركة في هذا القسم خلال الفترة
مجموع القسم: 0.00
النقد في البداية 0.00+صافي الحركة 608,000.00=النقد في النهاية 608,000.00
القائمة متّزنة — كلّ ريال منسوب إلى ما قابله ✓